Indice Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond: comprende titoli di Stato o di enti governativi e titoli di debito societario di tipo investment grade con scadenza da uno a tre anni. Non è gestito e non è disponibili per l’investimento.
Indice Bloomberg Commodity: indice ampiamente diversificato che replica i mercati delle materie prime attraverso contratti future su commodity.
Indice Bloomberg U.S. Agency MBS Fixed Rate: indice ponderato per il valore di mercato che copre la componente relativa ai titoli garantiti da ipoteca dell’Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond. L’indice è composto da titoli passthrough garantiti da mutui ipotecari di agenzie come la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) e la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), con un valore nominale in essere di almeno $150 milioni e una scadenza media ponderata di almeno 1 anno. L’indice implica il reinvestimento del reddito.
Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond: l’indice misura il mercato obbligazionario imponibile di tipo investment grade, denominato in dollari US, a tasso fisso, e include titoli di Stato, obbligazioni governative e societarie, titoli garantiti da ipoteca (MBS) (titoli passthrough garantiti da agenzie, a tasso fisso e a tasso variabile ibrido (ARM)) e titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS) (di agenzia e non). Questo indice non è soggetto a commissione.
Indice Bloomberg U.S. Corporate: comprende titoli di debito investment grade emessi pubblicamente, a tasso fisso, non convertibili.
Indice Bloomberg U.S. Credit: misura i mercati delle obbligazioni correlate ai governi, di tipo investment grade, denominate in dollari US, a tasso fisso, soggette a imposizione fiscale. È composto dall’Indice US Corporate e da una componente non aziendale che include agenzie non statunitensi, autorità sovrane, sovranazionali e locali. L’Indice US Credit è stato chiamato US Corporate Index fino al luglio 2000, quando è stato rinominato per riflettere l’inclusione di emittenti sia aziendali che non. L’indice US Credit è un sottoinsieme degli indici US Government/Credit e US Aggregate. La cronologia dell’indice è disponibile a ritroso fino al 1973.
Indice Bloomberg U.S. Intermediate Govt Bond: indice non gestito che include tutti i titoli del Tesoro statunitensi emessi pubblicamente con una durata residua pari o superiore a 1 anno e inferiore a 10 anni, valutati con rating investment grade e con un valore nominale in essere di almeno $250 milioni.
Indice Bloomberg U.S. Treasury: misura il debito nominale a tasso fisso, denominato in dollari US emesso dal Dipartimento del Tesoro statunitense.
Indice Ibbotson Intermediate Term U.S. Government Bond: un indice non ponderato che misura la performance dei titoli del Tesoro statunitensi con scadenza a cinque anni.
Indice ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill: misura la performance di una singola emissione di un buono del Tesoro in circolazione con la scadenza più immediata, ma non oltre i tre mesi dalla data di ribilanciamento. L’emissione viene acquistata all’inizio del mese e conservata per un mese intero; alla fine del mese l’emissione viene venduta e trasformata in una nuova emissione selezionata.
Indice ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate & Government: replica la performance del debito investment grade denominato in dollari US, emesso pubblicamente nel mercato interno degli Stati Uniti, inclusi titoli del Tesoro statunitensi, di agenzie statunitensi, di governi esteri, sovranazionali e societari. L’Indice ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate & Government è un sottoinsieme dell’Indice ICE BofA U.S. Corporate & Government, che include tutti i titoli con durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni.
Indice ICE BofA U.S. Treasury 7-10 Years Total Return: un sottoinsieme dell’Indice ICE BofA US Corporate Master, che replica la performance del debito societario investment grade, denominato in dollari US ed emesso pubblicamente sul mercato interno degli Stati Uniti. Questo sottoinsieme comprende tutti i titoli con durata residua pari o superiore a 7 anni e inferiore a 10 anni. Quando l’ultimo giorno del mese è un sabato o una domenica, gli adeguamenti degli interessi maturati a fine mese verranno effettuati nel fine settimana.
L’Indice S&P 500 consiste in 500 titoli scelti per la loro rappresentatività quanto a dimensioni di mercato, liquidità e gruppo settoriale. Si tratta di un indice ponderato per il valore di mercato (prezzo delle azioni moltiplicato per il numero di azioni in circolazione), dove il peso di ogni azione nell’indice è proporzionato al suo valore di mercato. Il "500" è uno dei benchmark di performance azionaria statunitense più utilizzati. Al 16 settembre 2005, S&P è passata ad un sistema che prende in considerazione il flottante, ponderando solo i titoli disponibili per gli investitori e non tutte le azioni di una società in circolazione. Attualmente il valore dell'indice rispecchia il valore disponibile nei mercati pubblici.
Indice S&P 500 Total Return: misura il tasso di rendimento totale dell’Indice S&P 500, comprese le variazioni dei prezzi delle azioni dello S&P 500 quotate in borsa, nonché i loro dividendi, plusvalenze e distribuzioni. Gli investitori non possono investire direttamente in un indice.
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